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融資比例高的各股 怎麼判斷?

立院癱瘓 法人提前結帳？分析師：8600多頭不能再退！
2014/03/20 11:10 鉅亨網 記者胡薏文 台北 

我每天都會留意融資、融劵餘額

到今天為止，融資2000多億

網路新聞說：法人提前結帳？8600多頭不能再退！

請問股票達人：

融資比例比較高的各股，風險是不是比較大？

2000多億融資算很高嗎？

知識家最佳解答 ~

融資餘額與融券餘額

必須先判斷是主力使用或散戶使用
一般是視為散戶指標

資減券增利於多頭
資增券增人氣匯集
資減券減人氣退場
資增券減有利空頭

以上須搭配成交量(放量時需特別注意)

但是如果是主力使用則情形就天差地遠了

就我觀察主力使用 融資的目的

1.減少當沖的張數便於計算當日散戶籌碼的進出
2.達到扎空的目的
3.預留實力以便拉台

所以我一般都會看以下幾個參數狀況

1. 融資量/成交量 相對大盤與類股強弱 -->散戶心態為何
2. 融資量/三大法人賣超 相對大盤類股情若 --> 觀察籌碼流向  

瞭解主力的吃貨型態.你就會知道主力何時出脫股票

主力吃貨不一而足,沒有特定樣式~~~但通常不脫二種方式~~
其一是股價持續橫盤上也幅度不大,通常維持在一區間一段時間(短則一週長者達數月之久),磨掉大多數投資人的耐性後,融資持續下降是觀察指標,股價不會有利多,待股價上漲一段時間後,利多才開始出現,此時進入主升段,融資也開始增加,最後在一堆利多中股價走向末升段~~~~

其二為壓低吃貨模式,股價可能是利多走漏,而籌碼尚未吃夠股價先行上漲,此時主力只能在高檔大量製造賣壓,通常是以大單方式摜壓,以吸引持股信心不足的籌碼出籠,時間可能二三天,造成市場認為果然高點已經出現的假象,而後在低檔橫盤吃貨~~~之後模式如其一敘述的方式拉升股價~~

簡而言之,主力包含大股東及三大法人等,各自有其特定認養的股票特性,主力喜歡名不見經傳的公司;而投信自營商喜歡中小型利基股;外資則喜歡出利空研究報告時待市場冷靜之後慢慢買進~~~~而一般人該如何觀察有特定人吃貨現象?方法就是觀察股價一段時間都不漲也不跌,橫盤時候超過七八成時間,利空逐漸遠颺而利多也幾乎沒有,或是利多部長也不跌,同時發現這些特定人持續做買進的動作,記得!!要觀察總額是持續買進的,而非只是看幾筆單量而已~~~以免錯判情勢,例如主力買進一定會分散各戶投分批進貨,以免遭散戶察覺~~而在出貨時也會採分批出貨,若是單一戶頭大單敲進,通常已經是到後期,想讓市場知道有人大買,製造大戶進場的現象~~~反之,若是大單敲出,通常也是製造賣壓的感覺,通常這種走勢會急殺,但也很快又反彈且再創新高~~~~ 

整體融資餘額2000億算低，之前台股之前在金融海嘯前的融資在3686億元

請注意
 

使用融資(融卷)的人不一定是散戶
一些大資金的人或法人或公司在那個時點認為公司股價超跌的不甘心
而且流通籌碼壓力可以承接時~~以融資承接使用同樣的現金部位可以擴大槓桿
主力(泛指公司.法人.等等...資金有能力控盤者)使用融資方式買進
有些狠到把融資拉高到警戒區防止散戶進場
也是一種鎖碼方式
畢竟多數人看到融資狂增會怕
個股融資是真融資(散)或假融資(主力)判斷上要時常做功課
長期記錄行為變化才會知道
近期許多優良個股價格都跌落合理價值的一半
有選股能力的人在此使用融資低點搶進也不無可能性
更扯一點~~使用融資買進拼配息仍高於所付出利息
股息資本利得兩頭都要賺~~擴大了槓桿而未必高曝險時!

[融資融券]並不是唯一判斷股價的依據，
仍須參酌基本面的營收、獲利，
技術面的指標配合，
法人是否大量買賣超，
綜合衡量所有客觀條件之後，
再下最後的決定。

希望實務經驗之談能夠有助益

還有其他任何問題可以討論，祝您投資順利賺大錢！

手續費是當沖的關鍵 !!!